大唐国际发电股份有限公司 债券(大唐发电:2022年减亏效果显著 拟10派029元)

更新时间:2023-06-29 17:08:20

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中证智能财讯 大唐发电(601991)3月29日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入1168.28亿元,同比增长12.76%;归母净利润亏损4.10亿元,上年同期亏损90.98亿元;扣非净利润亏损14.82亿元,上年同期亏损98.24亿元;经营活动产生的现金流量净额为204.64亿元,同比增长145.79%;报告期内,大唐发电基本每股收益为-0.0966元,加权平均净资产收益率为-6.24%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派0.29元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为10.72亿元,其中非流动资产处置损益为6.86亿元,少数股东权益影响额(税后)为-4858.80万元。

大唐发电:2022年减亏效果显著 拟10派0.29元大唐发电:2022年减亏效果显著 拟10派0.29元

数据统计显示,大唐发电近三年营业总收入复合增长率为6.97%,近三年净利润复合年增长率为-172.74%。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,电力销售收入1006.92亿元,同比增长13.47%,占营业收入的86.19%;热力销售收入58.46亿元,同比增长12.09%,占营业收入的5.00%;煤炭销售收入5.31亿元,同比增长38.07%,占营业收入的0.45%。

2022年,公司毛利率为7.12%,同比上升7.87个百分点;净利率为-0.75%,较上年同期上升10.57个百分点。

分产品看,电力销售、热力销售、煤炭销售2022年毛利率分别为8.72%、-69.47%、69.61%。其中,煤炭销售连续3年上升。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额487.48亿元,占总销售金额比例为41.73%,公司前五名供应商合计采购金额188.41亿元,占年度采购总额比例为17.36%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-6.24%,较上年同期增长23.32个百分点;公司2022年投入资本回报率为2.64%,较上年同期增长4.63个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为204.64亿元,同比增长145.79%;筹资活动现金流净额-25.89亿元,同比减少106.52亿元;投资活动现金流净额-194.17亿元,上年同期为-132.14亿元。

进一步统计发现,2022年公司自由现金流为7.65亿元,上年同期为-20.28亿元。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.39次,上年同期为0.36次(2021年行业平均值为0.39次,公司位居同行业17/27);固定资产周转率为0.61次,上年同期为0.55次(2021年行业平均值为0.81次,公司位居同行业22/27);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.42次、20.62次。

2022年全年,公司期间费用为103.93亿元,较上年增加2.74亿元;但期间费用率为8.90%,较上年同期下降0.87个百分点。其中,销售费用同比增长30.43%,管理费用同比增长5.22%,研发费用同比下降23.62%,财务费用同比增长1.14%。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司固定资产较上年末增加1.47%,占公司总资产比重下降0.87个百分点;存货较上年末减少31.42%,占公司总资产比重下降0.71个百分点;预付款项较上年末增加66.55%,占公司总资产比重上升0.65个百分点;货币资金较上年末减少10.04%,占公司总资产比重下降0.48个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加55.44%,占公司总资产比重上升2.68个百分点;短期借款较上年末减少4.70%,占公司总资产比重下降0.98个百分点;长期借款较上年末增加5.76%,占公司总资产比重上升0.97个百分点;应付债券较上年末减少29.42%,占公司总资产比重下降0.97个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为42.83亿元,占净资产的6.84%,较上年末减少19.62亿元。其中,存货跌价准备为5671.5万元,计提比例为1.31%。

2022年全年,公司研发投入金额为2.87亿元,同比增长23.28%;研发投入占营业收入比例为0.25%,相比上年同期上升0.02个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为91.42%。

年报显示,2022年公司共计获得各类科技创新奖项76项,参与制定行业、国家、国际的规范、技术标准共计88项,主编立项国、行、团标准4项,获得授权专利55项,其中发明专利18项。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为74.98%,相比上年同期上升0.71个百分点;有息资产负债率为57.97%,相比上年同期上升1.71个百分点。

2022年,公司流动比率为0.42,速动比率为0.38。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金、胡旭东,取代了此前的华安逆向策略混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金。在具体持股比例上,HKSCC NOMINEES LIMITED、财通价值动量混合型证券投资基金、财通成长优选混合型证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
中国大唐集团有限公司654070.6535.342351不变
HKSCC NOMINEES LIMITED608499.0232.8799130.00
天津市津能投资有限公司128574.866.947472不变
河北建设投资集团有限责任公司128187.296.92653不变
北京能源集团有限责任公司90223.084.875155不变
香港中央结算有限公司9083.830.49084-0.08
财通价值动量混合型证券投资基金7897.130.4267170.05
财通成长优选混合型证券投资基金4397.520.2376180.05
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金3806.790.205698新进
胡旭东2271.670.122748新进

值得注意的是,根据年报数据,大唐发电17.96%股份处于质押状态。其中,第一大股东HKSCC NOMINEES LIMITED质押32.76亿股公司股份,占其全部持股的53.83%。

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